Asset Analizzato:- UFP Industries, Inc. - (UFPI) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su UFP Industries, Inc.:

  • Industria: Paper, Lumber & Forest Products - settore: Basic Materials
  • Market Cap: 6331801316 - Numero Dipendenti: 15000
  • Paese: US - Data IPO: 1993-11-10
  • Descrizione: UFP Industries, Inc., through its subsidiaries, designs, manufactures, and markets wood and wood-alternative products in North America, Europe, Asia, and Australia. It operates through Retail, Industrial, and Construction segments. The Retail segment offers preserved and unpreserved dimensional lumber; and outdoor living products, including wood and wood composite decking and related accessories, decorative lawn, garden, craft, and hobby products. This segment serves national home center retailers, and retail-oriented regional and contractor-oriented lumberyards under the ProWood, ProWood FR, Deckorators, UFP-Edge, Outdoor Essentials, Dimensions, and Handprint trademarks. The Industrial segment provides pallets, specialty crates, wooden boxes, and other containers and products that are used for packaging, shipping, and material handling applications, as well as various other protective packaging applications. The construction segment offers roof trusses, cut and shaped lumbers, plywood, oriented strand boards, and dimensional lumbers; and engineered wood components, including roof and floor trusses, wall panels, I-joists, and lumber packages, as well as distributes siding, electrical, and plumbing products to factory-built housing and recreational vehicle customers. This segment also engages in the manufacture of components; design, manufacture, and supply of wood forms and related products to set or form concrete for structures, such as parking garages, stadiums, and bridges, as well as provides farming services for builders. It also offers interior fixtures, millwork, and casework for retail, commercial, and other structures; and structural wood packaging, other packing materials, and original equipment manufacturer components for various industries. The company was formerly known as Universal Forest Products, Inc. and changed its name to UFP Industries, Inc. in April 2020. UFP Industries, Inc. was founded in 1955 and is headquartered in Grand Rapids, Michigan.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 54.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 84.02 | TP: € 87.38 | SL: € 82.34

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.4/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 13/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

    • Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
    • Interpretazione: Attenzione a inversioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 6.1/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.01

    Entry: €84.02 | Take Profit: €87.38 |Stop Loss: €82.34

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 6.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €109.45 | Prezzo Massimo €139.02 | Prezzo Minimo €89.44

    Entry su prezzo Medio €107.92 | ATR medio3.06 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €117.1 | TP al 5% €113.32 | TP al 10% €118.71

    Numero di volte presi:>= di TP base21.6% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 19.2%

    TP al 15% €124.11 | TP al 20% €129.5 | SL al -10% €97.13

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.8 TP >= 20%13.6% | SL >= -10% 10.8% | Entry 1% 6.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 33 Massima: gg 33 - Media: gg 33.0

    Rendimento Finale: -107.71%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 65 e di Vendita: 64

    Prezzo Medio per azione €116.17 | Prezzo Massimo €137.02 | Prezzo Minimo €92.72

    Entry su prezzo Medio €114.5 | ATR medio3.34 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €124.52 | TP al 5% €120.22 | TP al 10% €125.95

    Numero di volte presi:>= di TP base13.49% | TP >= 5% 24.6% | TP >= 10% 10.71%

    TP al 15% €131.67 | TP al 20% €137.4 | SL al -10% €103.05

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.78 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.13% | Entry 1% 18.65%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 3.77

    Rendimento Finale: 18455.41%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 67 e di Vendita: 66

    Prezzo Medio per azione €87.26 | Prezzo Massimo €107.31 | Prezzo Minimo €67.31

    Entry su prezzo Medio €86.07 | ATR medio2.39 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €93.24 | TP al 5% €90.37 | TP al 10% €94.68

    Numero di volte presi:>= di TP base33.86% | TP >= 5% 36.25% | TP >= 10% 30.68%

    TP al 15% €98.98 | TP al 20% €103.28 | SL al -10% €77.46

    Numero di volte presi:TP >= 15%24.3 TP >= 20%3.19% | SL >= -10% 13.94% | Entry 1% 4.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 88 - Media: gg 3.44

    Rendimento Finale: 17582.57%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28

    Prezzo Medio per azione €80.73 | Prezzo Massimo €93.4 | Prezzo Minimo €65.13

    Entry su prezzo Medio €79.29 | ATR medio2.89 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €87.96 | TP al 5% €83.25 | TP al 10% €87.22

    Numero di volte presi:>= di TP base19.52% | TP >= 5% 38.65% | TP >= 10% 24.3%

    TP al 15% €91.18 | TP al 20% €129.5 | SL al -10% €97.13

    Numero di volte presi:TP >= 15%4.38 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.16% | Entry 1% 10.36%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.11

    Rendimento Finale: 246.88%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 52

    Prezzo Medio per azione €67.6 | Prezzo Massimo €88.63 | Prezzo Minimo €49.91

    Entry su prezzo Medio €66.6 | ATR medio2.01 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €72.62 | TP al 5% €69.93 | TP al 10% €73.26

    Numero di volte presi:>= di TP base40.4% | TP >= 5% 52.8% | TP >= 10% 34.8%

    TP al 15% €76.59 | TP al 20% €79.92 | SL al -10% €59.94

    Numero di volte presi:TP >= 15%18.0 TP >= 20%9.2% | SL >= -10% 31.6% | Entry 1% 0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 44 - Media: gg 2.83

    Rendimento Finale: 7202.39%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).