Asset Analizzato:- Universal Health Services, Inc. - (UHS) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Universal Health Services, Inc.:

  • Industria: Medical - Care Facilities - settore: Healthcare
  • Market Cap: 11613598275 - Numero Dipendenti: 76000
  • Paese: US - Data IPO: 1981-07-09
  • Descrizione: Universal Health Services, Inc., through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities. The company operates through Acute Care Hospital Services and Behavioral Health Care Services segments. Its hospitals offer general and specialty surgery, internal medicine, obstetrics, emergency room care, radiology, oncology, diagnostic and coronary care, pediatric services, pharmacy services, and/or behavioral health services. As of February 24, 2022, it owned and/or operated 363 inpatient facilities, and 40 outpatient and other facilities located in 39 states; Washington, D.C.; the United Kingdom; and Puerto Rico. The company also provides commercial health insurance services; and various management services, which include central purchasing, information, finance and control systems, facilities planning, physician recruitment, administrative personnel management, marketing, and public relations services. Universal Health Services, Inc. founded in 1978 and is headquartered in King of Prussia, Pennsylvania.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 54.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 183.97 | TP: € 220.76 | SL: € 165.57

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 22.25/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.4/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.93

    Entry: €183.97 | Take Profit: €220.76 |Stop Loss: €165.57

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 14 e di Vendita: 13

    Prezzo Medio per azione €186.44 | Prezzo Massimo €236.9 | Prezzo Minimo €154.95

    Entry su prezzo Medio €183.7 | ATR medio5.47 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €200.12 | TP al 5% €192.88 | TP al 10% €202.07

    Numero di volte presi:>= di TP base16.4% | TP >= 5% 24.4% | TP >= 10% 14.0%

    TP al 15% €211.25 | TP al 20% €220.44 | SL al -10% €165.33

    Numero di volte presi:TP >= 15%4.8 TP >= 20%3.6% | SL >= -10% 5.2% | Entry 1% 11.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 235 - Media: gg 19.15

    Rendimento Finale: 111.26%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 130 e di Vendita: 129

    Prezzo Medio per azione €175.76 | Prezzo Massimo €241.52 | Prezzo Minimo €122.21

    Entry su prezzo Medio €173.68 | ATR medio4.15 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €186.14 | TP al 5% €182.36 | TP al 10% €191.05

    Numero di volte presi:>= di TP base28.57% | TP >= 5% 33.73% | TP >= 10% 22.22%

    TP al 15% €199.73 | TP al 20% €208.42 | SL al -10% €156.31

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.83 TP >= 20%21.43% | SL >= -10% 26.59% | Entry 1% 4.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 1.87

    Rendimento Finale: 488349.92%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 40 e di Vendita: 39

    Prezzo Medio per azione €133.58 | Prezzo Massimo €157.77 | Prezzo Minimo €90.0

    Entry su prezzo Medio €131.91 | ATR medio3.34 | Drawdown Massimo 0.32%

    TP base €141.93 | TP al 5% €138.51 | TP al 10% €145.1

    Numero di volte presi:>= di TP base30.28% | TP >= 5% 37.45% | TP >= 10% 25.9%

    TP al 15% €151.7 | TP al 20% €158.29 | SL al -10% €118.72

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.17 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.76% | Entry 1% 7.97%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 99 - Media: gg 4.64

    Rendimento Finale: 1676.59%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 58 e di Vendita: 57

    Prezzo Medio per azione €122.74 | Prezzo Massimo €155.55 | Prezzo Minimo €87.81

    Entry su prezzo Medio €121.03 | ATR medio3.42 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €131.29 | TP al 5% €127.08 | TP al 10% €133.13

    Numero di volte presi:>= di TP base27.49% | TP >= 5% 47.81% | TP >= 10% 22.31%

    TP al 15% €139.18 | TP al 20% €220.44 | SL al -10% €165.33

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.54 TP >= 20%11.55% | SL >= -10% 25.5% | Entry 1% 5.18%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.35

    Rendimento Finale: 2319.13%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 37 e di Vendita: 36

    Prezzo Medio per azione €140.62 | Prezzo Massimo €160.62 | Prezzo Minimo €105.45

    Entry su prezzo Medio €138.79 | ATR medio3.66 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €149.77 | TP al 5% €145.73 | TP al 10% €152.67

    Numero di volte presi:>= di TP base31.2% | TP >= 5% 42.4% | TP >= 10% 24.0%

    TP al 15% €159.61 | TP al 20% €166.55 | SL al -10% €124.91

    Numero di volte presi:TP >= 15%4.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.4% | Entry 1% 6.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 72 - Media: gg 5.53

    Rendimento Finale: 1625.68%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).