Asset Analizzato:- Ulta Beauty, Inc. - (ULTA) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Ulta Beauty, Inc.:

  • Industria: Specialty Retail - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 15555655125 - Numero Dipendenti: 20000
  • Paese: US - Data IPO: 2007-10-25
  • Descrizione: Ulta Beauty, Inc. operates as a retailer of beauty products in the United States. The company's stores offer cosmetics, fragrances, skincare and haircare products, bath and body products, and salon styling tools; professional hair products; salon services, including hair, skin, makeup, and brow services; and nail services. It also provides its private label products, such as the Ulta Beauty Collection branded cosmetics, skincare, and bath products, as well as Ulta Beauty branded products; and the Ulta Beauty branded gifts. As of March 10, 2022, the company operated 1,308 retail stores across 50 states. It also distributes its products through its website ulta.com; and mobile applications. The company was formerly known as Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. and changed its name to Ulta Beauty, Inc. in January 2017. Ulta Beauty, Inc. was incorporated in 1990 and is based in Bolingbrook, Illinois.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 49.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 503.5 | TP: € 553.85 | SL: € 478.32

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.8/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 32/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.55/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Crescita stabile e controllata, segnale di conferma long.
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 14.58

    Entry: €503.5 | Take Profit: €553.85 |Stop Loss: €478.32

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY con Cautela - trade ancora interessante ma con un rischio leggermente più alto.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 103 e di Vendita: 102

    Prezzo Medio per azione €432.88 | Prezzo Massimo €566.91 | Prezzo Minimo €314.47

    Entry su prezzo Medio €426.36 | ATR medio13.04 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €465.48 | TP al 5% €447.68 | TP al 10% €469.0

    Numero di volte presi:>= di TP base35.6% | TP >= 5% 38.8% | TP >= 10% 33.6%

    TP al 15% €490.31 | TP al 20% €511.63 | SL al -10% €383.72

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.6 TP >= 20%21.6% | SL >= -10% 32.0% | Entry 1% 4.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 69 - Media: gg 2.36

    Rendimento Finale: 576765.33%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 64

    Prezzo Medio per azione €427.79 | Prezzo Massimo €567.18 | Prezzo Minimo €320.55

    Entry su prezzo Medio €422.22 | ATR medio11.14 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €455.64 | TP al 5% €443.33 | TP al 10% €464.44

    Numero di volte presi:>= di TP base32.94% | TP >= 5% 35.32% | TP >= 10% 32.94%

    TP al 15% €485.55 | TP al 20% €506.66 | SL al -10% €380.0

    Numero di volte presi:TP >= 15%23.41 TP >= 20%15.48% | SL >= -10% 23.81% | Entry 1% 2.38%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 17 - Media: gg 1.62

    Rendimento Finale: -29.2%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 71

    Prezzo Medio per azione €467.03 | Prezzo Massimo €551.43 | Prezzo Minimo €379.43

    Entry su prezzo Medio €462.09 | ATR medio9.88 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €491.73 | TP al 5% €485.19 | TP al 10% €508.3

    Numero di volte presi:>= di TP base34.4% | TP >= 5% 37.2% | TP >= 10% 28.8%

    TP al 15% €531.4 | TP al 20% €554.51 | SL al -10% €415.88

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 19.2% | Entry 1% 5.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 22 - Media: gg 1.9

    Rendimento Finale: 8050.15%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 54 e di Vendita: 53

    Prezzo Medio per azione €391.92 | Prezzo Massimo €446.14 | Prezzo Minimo €342.08

    Entry su prezzo Medio €385.23 | ATR medio13.38 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €425.37 | TP al 5% €404.49 | TP al 10% €423.75

    Numero di volte presi:>= di TP base4.0% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 4.8%

    TP al 15% €443.01 | TP al 20% €511.63 | SL al -10% €383.72

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 11.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 57 - Media: gg 4.38

    Rendimento Finale: 14839.59%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 99 e di Vendita: 99

    Prezzo Medio per azione €319.67 | Prezzo Massimo €405.72 | Prezzo Minimo €201.43

    Entry su prezzo Medio €315.08 | ATR medio9.19 | Drawdown Massimo 0.36%

    TP base €342.65 | TP al 5% €330.83 | TP al 10% €346.59

    Numero di volte presi:>= di TP base27.09% | TP >= 5% 41.43% | TP >= 10% 23.11%

    TP al 15% €362.34 | TP al 20% €378.1 | SL al -10% €283.57

    Numero di volte presi:TP >= 15%17.13 TP >= 20%9.16% | SL >= -10% 21.51% | Entry 1% 5.18%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 55 - Media: gg 2.55

    Rendimento Finale: 217301.04%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).