Asset Analizzato:- Veeva Systems Inc. - (VEEV) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Veeva Systems Inc.:

  • Industria: Medical - Healthcare Information Services - settore: Healthcare
  • Market Cap: 45470684160 - Numero Dipendenti: 7291
  • Paese: US - Data IPO: 2013-10-16
  • Descrizione: Veeva Systems Inc. provides cloud-based software for the life sciences industry in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Africa, and Latin America. The company offers Veeva Commercial Cloud, a suite of software, data, and analytics solutions, which include Veeva customer relationship management (CRM) and Veeva Medical CRM, Veeva CLM, Veeva CRM MyInsights, Veeva CLM, Veeva CRM Approved Email, Veeva CRM Engage, Veeva Align, Veeva CRM Events Management, Veeva Nitro, Veeva OpenData, Veeva Link, Veeva Network, Veeva Crossix, Veeva Data Cloud, and MyVeeva for Patients; and Veeva Vault, a cloud-based enterprise content and data management applications for managing commercial functions, including sales and marketing, and medical content and communications, as well as research and development functions, such as clinical, regulatory, quality, and safety. It also provides professional and support services in the areas of implementation and deployment planning and project management; requirements analysis, solution design, and configuration; systems environment management and deployment services; services focused on advancing or transforming business and operating processes related to Veeva solutions; technical consulting services related to data migration and systems integrations; training on its solutions; and ongoing managed services that include outsourced systems administration. The company was formerly known as Verticals onDemand, Inc. and changed its name to Veeva Systems Inc. in April 2009. Veeva Systems Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in Pleasanton, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 59.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 268.58 | TP: € 295.44 | SL: € 255.15

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 27.4/29.0 - Eccellente

    • Valutazione: Azione di alta qualità, con crescita stabile e solidità finanziaria. Ottima per investitori di lungo periodo e anche per chi cerca dividendi affidabili.
    • Interpretazione: FORTE BUY: Opportunità eccezionale di acquisto. Azione con solide prospettive e bassi rischi.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 34/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.6/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Azienda solida, ma sotto pressione. Se il trend non si inverte, potrebbe diventare un titolo da evitare.
        • Valutazione Rischio: Rischio elevato - Investimento ad alto rischio. La volatilità è elevata o i fondamentali sono in difficoltà. Adatto per investitori disposti a prendere rischi.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 6.57

    Entry: €268.58 | Take Profit: €295.44 |Stop Loss: €255.15

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 100 e di Vendita: 99

    Prezzo Medio per azione €229.34 | Prezzo Massimo €289.94 | Prezzo Minimo €182.25

    Entry su prezzo Medio €226.16 | ATR medio6.37 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €245.26 | TP al 5% €237.47 | TP al 10% €248.78

    Numero di volte presi:>= di TP base16.8% | TP >= 5% 24.0% | TP >= 10% 15.6%

    TP al 15% €260.08 | TP al 20% €271.39 | SL al -10% €203.54

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.2 TP >= 20%15.2% | SL >= -10% 11.2% | Entry 1% 8.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 2.43

    Rendimento Finale: 321507.23%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 26 e di Vendita: 25

    Prezzo Medio per azione €199.76 | Prezzo Massimo €234.79 | Prezzo Minimo €165.08

    Entry su prezzo Medio €197.32 | ATR medio4.87 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €211.94 | TP al 5% €207.19 | TP al 10% €217.05

    Numero di volte presi:>= di TP base23.11% | TP >= 5% 33.07% | TP >= 10% 15.14%

    TP al 15% €226.92 | TP al 20% €236.78 | SL al -10% €177.59

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.77 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.37% | Entry 1% 5.58%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 123 - Media: gg 6.96

    Rendimento Finale: 326.98%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 51 e di Vendita: 50

    Prezzo Medio per azione €180.72 | Prezzo Massimo €231.91 | Prezzo Minimo €151.1

    Entry su prezzo Medio €177.98 | ATR medio5.47 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €194.4 | TP al 5% €186.88 | TP al 10% €195.78

    Numero di volte presi:>= di TP base22.49% | TP >= 5% 28.51% | TP >= 10% 20.88%

    TP al 15% €204.68 | TP al 20% €213.58 | SL al -10% €160.18

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.45 TP >= 20%8.43% | SL >= -10% 5.62% | Entry 1% 10.44%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 135 - Media: gg 5.0

    Rendimento Finale: 428.66%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 6 e di Vendita: 5

    Prezzo Medio per azione €246.3 | Prezzo Massimo €341.0 | Prezzo Minimo €153.1

    Entry su prezzo Medio €242.0 | ATR medio8.61 | Drawdown Massimo 0.37%

    TP base €267.82 | TP al 5% €254.1 | TP al 10% €266.2

    Numero di volte presi:>= di TP base37.45% | TP >= 5% 45.02% | TP >= 10% 38.25%

    TP al 15% €278.3 | TP al 20% €271.39 | SL al -10% €203.54

    Numero di volte presi:TP >= 15%36.25 TP >= 20%30.68% | SL >= -10% 40.64% | Entry 1% 1.99%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 2.4

    Rendimento Finale: -15.64%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 13 e di Vendita: 12

    Prezzo Medio per azione €279.59 | Prezzo Massimo €333.06 | Prezzo Minimo €241.17

    Entry su prezzo Medio €274.87 | ATR medio9.44 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €303.19 | TP al 5% €288.61 | TP al 10% €302.36

    Numero di volte presi:>= di TP base15.87% | TP >= 5% 28.97% | TP >= 10% 15.87%

    TP al 15% €316.1 | TP al 20% €329.84 | SL al -10% €247.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.75 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 1.19% | Entry 1% 11.51%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 98 - Media: gg 20.08

    Rendimento Finale: 243.49%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).