Analisi su VICI Properties Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 49.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 29.17 | TP: € 30.34 | SL: € 28.59

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 20.6/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 23/40 - Trend debole ribassista

• Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
• Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 9.95/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.51

Entry: €29.17 | Take Profit: €30.34 |Stop Loss: €28.59

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.02

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 17.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 38 e di Vendita: 36

Prezzo Medio per azione €31.8 | Prezzo Massimo €33.93 | Prezzo Minimo €28.21

Entry su prezzo Medio €31.52 | ATR medio0.55 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €33.17 | TP al 5% €33.1 | TP al 10% €34.67

Numero di volte presi:>= di TP base9.2% | TP >= 5% 11.6% | TP >= 10% 0%

TP al 15% €36.25 | TP al 20% €37.82 | SL al -10% €28.37

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 16.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 66 - Media: gg 6.47

Rendimento Finale: -66.19%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 47

Prezzo Medio per azione €30.05 | Prezzo Massimo €34.06 | Prezzo Minimo €27.15

Entry su prezzo Medio €29.78 | ATR medio0.53 | Drawdown Massimo 0.09%

TP base €31.38 | TP al 5% €31.27 | TP al 10% €32.76

Numero di volte presi:>= di TP base24.21% | TP >= 5% 26.19% | TP >= 10% 11.11%

TP al 15% €34.25 | TP al 20% €35.74 | SL al -10% €26.8

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 12.3%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 159 - Media: gg 5.13

Rendimento Finale: 1489.71%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 51 e di Vendita: 50

Prezzo Medio per azione €32.0 | Prezzo Massimo €34.65 | Prezzo Minimo €28.04

Entry su prezzo Medio €31.7 | ATR medio0.6 | Drawdown Massimo 0.12%

TP base €33.5 | TP al 5% €33.29 | TP al 10% €34.87

Numero di volte presi:>= di TP base18.33% | TP >= 5% 21.91% | TP >= 10% 0%

TP al 15% €36.46 | TP al 20% €38.04 | SL al -10% €28.53

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 19.52%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 18 - Media: gg 1.82

Rendimento Finale: 1388.53%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 63

Prezzo Medio per azione €29.94 | Prezzo Massimo €35.53 | Prezzo Minimo €26.68

Entry su prezzo Medio €29.57 | ATR medio0.74 | Drawdown Massimo 0.1%

TP base €31.79 | TP al 5% €31.05 | TP al 10% €32.53

Numero di volte presi:>= di TP base19.92% | TP >= 5% 24.3% | TP >= 10% 17.93%

TP al 15% €34.01 | TP al 20% €37.82 | SL al -10% €28.37

Numero di volte presi:TP >= 15%7.17 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 10.76%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 72 - Media: gg 3.4

Rendimento Finale: 15182.73%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 71

Prezzo Medio per azione €28.51 | Prezzo Massimo €33.14 | Prezzo Minimo €22.54

Entry su prezzo Medio €28.17 | ATR medio0.69 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €30.24 | TP al 5% €29.58 | TP al 10% €30.99

Numero di volte presi:>= di TP base32.8% | TP >= 5% 42.8% | TP >= 10% 24.0%

TP al 15% €32.4 | TP al 20% €33.8 | SL al -10% €25.35

Numero di volte presi:TP >= 15%2.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 14.8% | Entry 1% 4.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 56 - Media: gg 3.21

Rendimento Finale: 7192.08%