Asset Analizzato:- Valero Energy Corporation - (VLO) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Valero Energy Corporation:

  • Industria: Oil & Gas Refining & Marketing - settore: Energy
  • Market Cap: 40676258920 - Numero Dipendenti: 9898
  • Paese: US - Data IPO: 1982-01-04
  • Descrizione: Valero Energy Corporation manufactures, markets, and sells transportation fuels and petrochemical products in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, and internationally. The company operates through three segments: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. It produces conventional, premium, and reformulated gasolines; gasoline meeting the specifications of the California Air Resources Board (CARB); diesel fuels, and low-sulfur and ultra-low-sulfur diesel fuels; CARB diesel; other distillates; jet fuels; blendstocks; and asphalts, petrochemicals, lubricants, and other refined petroleum products, as well as sells lube oils and natural gas liquids. As of December 31, 2021, the company owned 15 petroleum refineries with a combined throughput capacity of approximately 3.2 million barrels per day; and 12 ethanol plants with a combined ethanol production capacity of approximately 1.6 billion gallons per year. It sells its refined products through wholesale rack and bulk markets; and through approximately 7,000 outlets under the Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar, and Texaco brands. The company also produces and sells ethanol, dry distiller grains, syrup, and inedible corn oil primarily to animal feed customers. In addition, it owns and operates crude oil and refined petroleum products pipelines, terminals, tanks, marine docks, truck rack bays, and other logistics assets; and owns and operates a plant that processes animal fats, used cooking oils, and inedible distillers corn oils into renewable diesel. The company was formerly known as Valero Refining and Marketing Company and changed its name to Valero Energy Corporation in August 1997. Valero Energy Corporation was founded in 1980 and is headquartered in San Antonio, Texas.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 52.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 147.98 | TP: € 177.58 | SL: € 133.18

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.5/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 30/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.1/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.5

    Entry: €147.98 | Take Profit: €177.58 |Stop Loss: €133.18

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 27 e di Vendita: 27

    Prezzo Medio per azione €135.92 | Prezzo Massimo €175.63 | Prezzo Minimo €104.69

    Entry su prezzo Medio €133.82 | ATR medio4.21 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €146.44 | TP al 5% €140.51 | TP al 10% €147.2

    Numero di volte presi:>= di TP base16.4% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 15.6%

    TP al 15% €153.89 | TP al 20% €160.58 | SL al -10% €120.44

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.0 TP >= 20%7.2% | SL >= -10% 12.4% | Entry 1% 14.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 185 - Media: gg 8.93

    Rendimento Finale: 696.35%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45

    Prezzo Medio per azione €144.48 | Prezzo Massimo €183.39 | Prezzo Minimo €119.92

    Entry su prezzo Medio €142.49 | ATR medio3.97 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €154.4 | TP al 5% €149.61 | TP al 10% €156.74

    Numero di volte presi:>= di TP base27.38% | TP >= 5% 36.11% | TP >= 10% 23.02%

    TP al 15% €163.86 | TP al 20% €170.99 | SL al -10% €128.24

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.9 TP >= 20%3.97% | SL >= -10% 16.67% | Entry 1% 7.54%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 75 - Media: gg 2.69

    Rendimento Finale: 2193.01%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 40 e di Vendita: 39

    Prezzo Medio per azione €127.09 | Prezzo Massimo €149.96 | Prezzo Minimo €104.31

    Entry su prezzo Medio €124.96 | ATR medio4.27 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €137.76 | TP al 5% €131.21 | TP al 10% €137.46

    Numero di volte presi:>= di TP base16.33% | TP >= 5% 41.83% | TP >= 10% 17.13%

    TP al 15% €143.7 | TP al 20% €149.95 | SL al -10% €112.46

    Numero di volte presi:TP >= 15%4.78 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 10.76% | Entry 1% 5.58%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 156 - Media: gg 6.18

    Rendimento Finale: 7262.81%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 59

    Prezzo Medio per azione €98.27 | Prezzo Massimo €145.08 | Prezzo Minimo €66.94

    Entry su prezzo Medio €96.16 | ATR medio4.21 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €108.79 | TP al 5% €100.97 | TP al 10% €105.78

    Numero di volte presi:>= di TP base33.07% | TP >= 5% 50.2% | TP >= 10% 39.44%

    TP al 15% €110.58 | TP al 20% €160.58 | SL al -10% €120.44

    Numero di volte presi:TP >= 15%29.88 TP >= 20%19.92% | SL >= -10% 36.25% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 65 - Media: gg 2.9

    Rendimento Finale: 21498.05%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 43 e di Vendita: 42

    Prezzo Medio per azione €66.06 | Prezzo Massimo €84.39 | Prezzo Minimo €36.19

    Entry su prezzo Medio €64.76 | ATR medio2.59 | Drawdown Massimo 0.44%

    TP base €72.54 | TP al 5% €68.0 | TP al 10% €71.24

    Numero di volte presi:>= di TP base32.0% | TP >= 5% 44.8% | TP >= 10% 37.6%

    TP al 15% €74.47 | TP al 20% €77.71 | SL al -10% €58.28

    Numero di volte presi:TP >= 15%27.6 TP >= 20%19.6% | SL >= -10% 23.2% | Entry 1% 5.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 3.86

    Rendimento Finale: 7201.61%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).