Asset Analizzato:- Veritiv Corporation - (VRTV) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Veritiv Corporation:

  • Industria: Conglomerates - settore: Industrials
  • Market Cap: 2306305327 - Numero Dipendenti: 5000
  • Paese: US - Data IPO: 2014-06-18
  • Descrizione: Veritiv Corporation operates as a business-to-business provider of value-added packaging products and services, as well as facility solutions, print, and publishing products and services in the United States and internationally. The company operates through four segments: Packaging, Facility Solutions, Print, and Publishing and Print Management (Publishing). The Packaging segment provides packaging product materials within flexible, corrugated and fiber, ancillary packaging, rigid, and equipment categories. The Facility Solutions segment sources and sells cleaning, break-room, and other supplies in various product categories that include towels and tissues, food service, personal protective equipment, cleaning chemicals, and skincare, as well as re-merchandising, budgeting and compliance reporting, and inventory management services. The Print segment sells and distributes commercial printing, writing, copying, digital, specialty products, and graphics consumables. The Publishing segment sells and distributes coated and uncoated commercial printing papers to publishers, retailers, converters, printers, and specialty businesses for use in magazines, catalogs, books, directories, gaming, couponing, retail inserts, and direct mail. This segment also provides print management, procurement, and supply chain management solutions. The company also provides transportation and warehousing solutions. It serves manufacturing, food and beverage, wholesale and retail, healthcare, transportation, property management, higher education, entertainment and hospitality, commercial printing, and publishing sectors. As of December 31, 2021, the company operated 115 distribution centers. Veritiv Corporation was incorporated in 2013 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 68.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 75%| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 161.4 | TP: € 177.54 | SL: € 153.33

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 21.25/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 15.4/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.14

    Entry: €161.4 | Take Profit: €177.54 |Stop Loss: €153.33

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.251

    periodo: 2023-11-28 00:00:00-2022-11-28 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 36 e di Vendita: 34

    Prezzo Medio per azione €139.24 | Prezzo Massimo €169.96 | Prezzo Minimo €103.72

    Entry su prezzo Medio €137.45 | ATR medio3.59 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €148.22 | TP al 5% €144.32 | TP al 10% €151.2

    Numero di volte presi:>= di TP base32.67% | TP >= 5% 33.47% | TP >= 10% 32.67%

    TP al 15% €158.07 | TP al 20% €164.94 | SL al -10% €123.7

    Numero di volte presi:TP >= 15%31.87 TP >= 20%31.87% | SL >= -10% 31.08% | Entry 1% 5.58%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 99 - Media: gg 5.32

    Rendimento Finale: 255.0%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2022-11-28 00:00:00-2021-11-28 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 27 e di Vendita: 25

    Prezzo Medio per azione €120.22 | Prezzo Massimo €159.26 | Prezzo Minimo €87.03

    Entry su prezzo Medio €117.13 | ATR medio6.18 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €135.67 | TP al 5% €122.99 | TP al 10% €128.84

    Numero di volte presi:>= di TP base20.72% | TP >= 5% 42.63% | TP >= 10% 33.07%

    TP al 15% €134.7 | TP al 20% €140.56 | SL al -10% €105.42

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.31 TP >= 20%11.55% | SL >= -10% 21.51% | Entry 1% 5.18%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 98 - Media: gg 5.36

    Rendimento Finale: 436.26%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2021-11-28 00:00:00-2020-11-28 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 98 e di Vendita: 97

    Prezzo Medio per azione €60.45 | Prezzo Massimo €155.74 | Prezzo Minimo €18.32

    Entry su prezzo Medio €58.71 | ATR medio3.48 | Drawdown Massimo 0.69%

    TP base €69.15 | TP al 5% €61.65 | TP al 10% €64.58

    Numero di volte presi:>= di TP base31.2% | TP >= 5% 40.4% | TP >= 10% 33.6%

    TP al 15% €67.52 | TP al 20% €70.45 | SL al -10% €52.84

    Numero di volte presi:TP >= 15%31.2 TP >= 20%31.2% | SL >= -10% 48.0% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 53 - Media: gg 2.48

    Rendimento Finale: 64656771.86%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2020-11-28 00:00:00-2019-11-28 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28

    Prezzo Medio per azione €14.67 | Prezzo Massimo €22.68 | Prezzo Minimo €5.75

    Entry su prezzo Medio €14.16 | ATR medio1.03 | Drawdown Massimo 0.59%

    TP base €17.24 | TP al 5% €14.87 | TP al 10% €15.58

    Numero di volte presi:>= di TP base25.9% | TP >= 5% 57.77% | TP >= 10% 49.4%

    TP al 15% €16.28 | TP al 20% €164.94 | SL al -10% €123.7

    Numero di volte presi:TP >= 15%40.24 TP >= 20%27.89% | SL >= -10% 28.29% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 107 - Media: gg 8.61

    Rendimento Finale: 5883.35%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2019-11-28 00:00:00-2018-11-28 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 27

    Prezzo Medio per azione €22.57 | Prezzo Massimo €36.41 | Prezzo Minimo €13.1

    Entry su prezzo Medio €22.04 | ATR medio1.06 | Drawdown Massimo 0.41%

    TP base €25.22 | TP al 5% €23.14 | TP al 10% €24.24

    Numero di volte presi:>= di TP base39.84% | TP >= 5% 44.62% | TP >= 10% 43.82%

    TP al 15% €25.35 | TP al 20% €26.45 | SL al -10% €19.84

    Numero di volte presi:TP >= 15%38.65 TP >= 20%35.46% | SL >= -10% 52.19% | Entry 1% 0.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.26

    Rendimento Finale: -92.03%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).