Asset Analizzato:- Vertex Pharmaceuticals Incorporated - (VRTX) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Vertex Pharmaceuticals Incorporated:

  • Industria: Biotechnology - settore: Healthcare
  • Market Cap: 131009122200 - Numero Dipendenti: 6100
  • Paese: US - Data IPO: 1991-07-24
  • Descrizione: Vertex Pharmaceuticals Incorporated, a biotechnology company, engages in developing and commercializing therapies for treating cystic fibrosis. The company markets SYMDEKO/SYMKEVI, ORKAMBI, and KALYDECO to treat patients with cystic fibrosis who have specific mutations in their cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene; and TRIKAFTA for the treatment of patients with CF 6 years of age or older who have at least one F508del mutation. Its pipeline includes VX-864 for the treatment of AAT deficiency, which is in Phase 2 clinical trial; VX-147 for the treatment of APOL1-mediated focal segmental glomerulosclerosis, or FSGS, and other serious kidney diseases which is in Phase 2 clinical trial; VX- 880, treatment for Type 1 Diabetes which is in Phase 1/2 clinical trial; VX-548, a NaV1.8 inhibitor for treatments of acute, neuropathic, musculoskeletal pain which is in Phase 2 clinical trial; and CTX001 for the treatment severe SCD and TDT which is in Phase 3 clinical trial. The company sells its products primarily to specialty pharmacy and specialty distributors in the United States, as well as specialty distributors and retail chains, and hospitals and clinics internationally. It has collaborations with Affinia Therapeutics, Inc.; Arbor Biotechnologies, Inc.; CRISPR Therapeutics AG.; Kymera Therapeutics, Inc.; Mammoth Biosciences, Inc.; Moderna, Inc.; Obsidian Therapeutics, Inc.; and Skyhawk Therapeutics, Inc.; as well as Ribometrix, Inc.; Genomics plc; Merck KGaA; Darmstadt, Germany, and X-Chem, Inc. Vertex Pharmaceuticals Incorporated was founded in 1989 and is headquartered in Boston, Massachusetts.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 65.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 382.95 | TP: € 421.25 | SL: € 363.81

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Neutro

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 11.45/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 21/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.8/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 9.36

    Entry: €382.95 | Take Profit: €421.25 |Stop Loss: €363.81

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 45 e di Vendita: 44

    Prezzo Medio per azione €450.21 | Prezzo Massimo €516.74 | Prezzo Minimo €366.54

    Entry su prezzo Medio €444.04 | ATR medio12.33 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €481.04 | TP al 5% €466.24 | TP al 10% €488.44

    Numero di volte presi:>= di TP base23.6% | TP >= 5% 42.4% | TP >= 10% 14.4%

    TP al 15% €510.65 | TP al 20% €532.85 | SL al -10% €399.64

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 16.8% | Entry 1% 10.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 5.66

    Rendimento Finale: 1833.68%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 113 e di Vendita: 112

    Prezzo Medio per azione €429.74 | Prezzo Massimo €505.78 | Prezzo Minimo €343.0

    Entry su prezzo Medio €425.28 | ATR medio8.92 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €452.04 | TP al 5% €446.54 | TP al 10% €467.81

    Numero di volte presi:>= di TP base36.51% | TP >= 5% 38.1% | TP >= 10% 29.37%

    TP al 15% €489.07 | TP al 20% €510.34 | SL al -10% €382.75

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.14 TP >= 20%0% | SL >= -10% 17.46% | Entry 1% 5.16%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 2.12

    Rendimento Finale: 88118.59%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 64

    Prezzo Medio per azione €324.22 | Prezzo Massimo €362.46 | Prezzo Minimo €283.23

    Entry su prezzo Medio €320.8 | ATR medio6.83 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €341.3 | TP al 5% €336.84 | TP al 10% €352.88

    Numero di volte presi:>= di TP base37.05% | TP >= 5% 40.64% | TP >= 10% 6.37%

    TP al 15% €368.92 | TP al 20% €384.96 | SL al -10% €288.72

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.18% | Entry 1% 5.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 97 - Media: gg 3.94

    Rendimento Finale: 3031.13%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 126 e di Vendita: 125

    Prezzo Medio per azione €249.53 | Prezzo Massimo €305.53 | Prezzo Minimo €179.58

    Entry su prezzo Medio €246.1 | ATR medio6.86 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €266.68 | TP al 5% €258.41 | TP al 10% €270.71

    Numero di volte presi:>= di TP base44.22% | TP >= 5% 47.41% | TP >= 10% 37.85%

    TP al 15% €283.02 | TP al 20% €532.85 | SL al -10% €399.64

    Numero di volte presi:TP >= 15%23.9 TP >= 20%3.98% | SL >= -10% 21.12% | Entry 1% 3.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 1.69

    Rendimento Finale: 301307.58%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €211.0 | Prezzo Massimo €276.09 | Prezzo Minimo €177.01

    Entry su prezzo Medio €208.5 | ATR medio5.01 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €223.52 | TP al 5% €218.92 | TP al 10% €229.35

    Numero di volte presi:>= di TP base19.6% | TP >= 5% 24.4% | TP >= 10% 11.6%

    TP al 15% €239.77 | TP al 20% €250.2 | SL al -10% €187.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.6 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 7.2% | Entry 1% 8.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -31.65%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).