Asset Analizzato:- Vistra Corp. - (VST) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Vistra Corp.:

  • Industria: Independent Power Producers - settore: Utilities
  • Market Cap: 44866708300 - Numero Dipendenti: 6850
  • Paese: US - Data IPO: 2016-10-05
  • Descrizione: Vistra Corp., together with its subsidiaries, operates as an integrated retail electricity and power generation company. The company operates through six segments: Retail, Texas, East, West, Sunset, and Asset Closure. It retails electricity and natural gas to residential, commercial, and industrial customers across 20 states in the United States and the District of Columbia. The company is also involved in the electricity generation, wholesale energy purchases and sales, commodity risk management, fuel production, and fuel logistics management activities. It serves approximately 4.3 million customers with a generation capacity of approximately 38,700 megawatts with a portfolio of natural gas, nuclear, coal, solar, and battery energy storage facilities. The company was formerly known as Vistra Energy Corp. and changed its name to Vistra Corp. in July 2020. Vistra Corp. was founded in 1882 and is based in Irving, Texas.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 52.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 176.68 | TP: € 212.02 | SL: € 159.01

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 22.35/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 29/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.65/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 8.6

    Entry: €176.68 | Take Profit: €212.02 |Stop Loss: €159.01

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 80 e di Vendita: 78

    Prezzo Medio per azione €146.82 | Prezzo Massimo €214.06 | Prezzo Minimo €73.7

    Entry su prezzo Medio €142.78 | ATR medio8.07 | Drawdown Massimo 0.48%

    TP base €166.99 | TP al 5% €149.92 | TP al 10% €157.06

    Numero di volte presi:>= di TP base29.6% | TP >= 5% 45.6% | TP >= 10% 39.6%

    TP al 15% €164.2 | TP al 20% €171.34 | SL al -10% €128.5

    Numero di volte presi:TP >= 15%32.4 TP >= 20%23.6% | SL >= -10% 32.8% | Entry 1% 3.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 90 - Media: gg 3.09

    Rendimento Finale: 1162805.11%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 132 e di Vendita: 131

    Prezzo Medio per azione €56.89 | Prezzo Massimo €106.2 | Prezzo Minimo €29.66

    Entry su prezzo Medio €55.58 | ATR medio2.63 | Drawdown Massimo 0.47%

    TP base €63.46 | TP al 5% €58.36 | TP al 10% €61.14

    Numero di volte presi:>= di TP base42.86% | TP >= 5% 46.43% | TP >= 10% 44.84%

    TP al 15% €63.92 | TP al 20% €66.7 | SL al -10% €50.02

    Numero di volte presi:TP >= 15%42.46 TP >= 20%41.67% | SL >= -10% 51.59% | Entry 1% 0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 21 - Media: gg 1.51

    Rendimento Finale: 591478.25%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 81 e di Vendita: 81

    Prezzo Medio per azione €24.31 | Prezzo Massimo €30.69 | Prezzo Minimo €21.0

    Entry su prezzo Medio €23.96 | ATR medio0.7 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €26.06 | TP al 5% €25.16 | TP al 10% €26.36

    Numero di volte presi:>= di TP base15.2% | TP >= 5% 22.8% | TP >= 10% 13.2%

    TP al 15% €27.55 | TP al 20% €28.75 | SL al -10% €21.56

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.8 TP >= 20%4.0% | SL >= -10% 4.4% | Entry 1% 9.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 53 - Media: gg 3.1

    Rendimento Finale: 22748.06%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 80 e di Vendita: 79

    Prezzo Medio per azione €22.09 | Prezzo Massimo €27.39 | Prezzo Minimo €16.77

    Entry su prezzo Medio €21.76 | ATR medio0.67 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €23.76 | TP al 5% €22.85 | TP al 10% €23.94

    Numero di volte presi:>= di TP base25.2% | TP >= 5% 35.6% | TP >= 10% 24.4%

    TP al 15% €25.02 | TP al 20% €171.34 | SL al -10% €128.5

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.6 TP >= 20%3.2% | SL >= -10% 18.8% | Entry 1% 8.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 2.56

    Rendimento Finale: 31219.54%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 38 e di Vendita: 36

    Prezzo Medio per azione €18.59 | Prezzo Massimo €23.83 | Prezzo Minimo €15.92

    Entry su prezzo Medio €18.29 | ATR medio0.59 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €20.07 | TP al 5% €19.2 | TP al 10% €20.12

    Numero di volte presi:>= di TP base13.94% | TP >= 5% 23.11% | TP >= 10% 13.94%

    TP al 15% €21.03 | TP al 20% €21.95 | SL al -10% €16.46

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.96 TP >= 20%2.79% | SL >= -10% 6.77% | Entry 1% 14.74%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 91 - Media: gg 6.61

    Rendimento Finale: 50.92%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).