Analisi su Visa Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 49.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 323.58 | TP: € 355.94 | SL: € 307.4

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 20.1/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 27/40 - Trend laterale

• Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
• Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 11/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 11.1/19.0 - Segnale negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 6.08

Entry: €323.58 | Take Profit: €355.94 |Stop Loss: €307.4

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 92 e di Vendita: 91

Prezzo Medio per azione €335.3 | Prezzo Massimo €373.31 | Prezzo Minimo €277.47

Entry su prezzo Medio €332.19 | ATR medio6.22 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €350.85 | TP al 5% €348.8 | TP al 10% €365.41

Numero di volte presi:>= di TP base25.2% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 4.0%

TP al 15% €382.02 | TP al 20% €398.63 | SL al -10% €298.97

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.6% | Entry 1% 7.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 1.66

Rendimento Finale: 3312.54%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 116 e di Vendita: 115

Prezzo Medio per azione €267.82 | Prezzo Massimo €291.56 | Prezzo Minimo €229.27

Entry su prezzo Medio €265.82 | ATR medio4.0 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €277.82 | TP al 5% €279.11 | TP al 10% €292.4

Numero di volte presi:>= di TP base21.83% | TP >= 5% 17.06% | TP >= 10% 0%

TP al 15% €305.69 | TP al 20% €318.98 | SL al -10% €239.24

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.95% | Entry 1% 12.3%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 79 - Media: gg 2.09

Rendimento Finale: 8648.87%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 111 e di Vendita: 111

Prezzo Medio per azione €224.38 | Prezzo Massimo €248.11 | Prezzo Minimo €178.24

Entry su prezzo Medio €222.36 | ATR medio4.04 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €234.48 | TP al 5% €233.48 | TP al 10% €244.6

Numero di volte presi:>= di TP base24.3% | TP >= 5% 27.89% | TP >= 10% 4.78%

TP al 15% €255.71 | TP al 20% €266.83 | SL al -10% €200.12

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.37% | Entry 1% 12.75%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 34 - Media: gg 2.27

Rendimento Finale: 49501.16%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 41

Prezzo Medio per azione €209.23 | Prezzo Massimo €235.42 | Prezzo Minimo €177.65

Entry su prezzo Medio €206.42 | ATR medio5.62 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €223.28 | TP al 5% €216.74 | TP al 10% €227.06

Numero di volte presi:>= di TP base12.35% | TP >= 5% 23.51% | TP >= 10% 7.97%

TP al 15% €237.38 | TP al 20% €398.63 | SL al -10% €298.97

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.38% | Entry 1% 9.56%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 2.22

Rendimento Finale: 1803.01%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 104 e di Vendita: 103

Prezzo Medio per azione €220.29 | Prezzo Massimo €250.93 | Prezzo Minimo €180.87

Entry su prezzo Medio €218.16 | ATR medio4.26 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €230.94 | TP al 5% €229.07 | TP al 10% €239.98

Numero di volte presi:>= di TP base26.0% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 7.2%

TP al 15% €250.88 | TP al 20% €261.79 | SL al -10% €196.34

Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.0% | Entry 1% 4.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 2.04

Rendimento Finale: 22927.96%