Informazioni sul'azienda:

Analisi su Walgreens Boots Alliance, Inc.:

  • Industria: Medical - Pharmaceuticals - settore: Healthcare
  • Market Cap: 9676384650 - Numero Dipendenti: 193000
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-17
  • Descrizione: Walgreens Boots Alliance, Inc. operates as a pharmacy-led health and beauty retail company. It operates through two segments, the United States and International. The United States segment sells prescription drugs and an assortment of retail products, including health, wellness, beauty, personal care, consumable, and general merchandise products through its retail drugstores. It also provides central specialty pharmacy services and mail services. As of August 31, 2021, this segment operated 8,965 retail stores under the Walgreens and Duane Reade brands in the United States; and five specialty pharmacies. The International segment sells prescription drugs; and health and wellness, beauty, personal care, and other consumer products through its pharmacy-led health and beauty retail stores and optical practices, as well as through boots.com and an integrated mobile application. It also engages in pharmaceutical wholesaling and distribution business in Germany. As of August 31, 2021, this segment operated 4,031 retail stores under the Boots, Benavides, and Ahumada in the United Kingdom, Thailand, Norway, the Republic of Ireland, the Netherlands, Mexico, and Chile; and 548 optical practices, including 160 on a franchise basis. Walgreens Boots Alliance, Inc. was founded in 1901 and is based in Deerfield, Illinois.
  • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 72.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 11.31 | TP: € 12.45 | SL: € 10.75

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 12.85/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 34/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.15/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista
      • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.15

    Entry: €11.31 | Take Profit: €12.45 |Stop Loss: €10.75

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.02

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 36.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-27 00:00:00-2024-08-27 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 60

    Prezzo Medio per azione €10.48 | Prezzo Massimo €12.93 | Prezzo Minimo €8.24

    Entry su prezzo Medio €10.33 | ATR medio0.3 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €11.23 | TP al 5% €10.85 | TP al 10% €11.36

    Numero di volte presi:>= di TP base35.2% | TP >= 5% 52.8% | TP >= 10% 25.2%

    TP al 15% €11.88 | TP al 20% €12.4 | SL al -10% €9.3

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.2 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 24.0% | Entry 1% 2.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 94 - Media: gg 4.18

    Rendimento Finale: 3778.51%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-08-27 00:00:00-2023-08-27 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 9 e di Vendita: 7

    Prezzo Medio per azione €19.15 | Prezzo Massimo €26.65 | Prezzo Minimo €9.45

    Entry su prezzo Medio €18.78 | ATR medio0.74 | Drawdown Massimo 0.5%

    TP base €21.0 | TP al 5% €19.72 | TP al 10% €20.66

    Numero di volte presi:>= di TP base47.41% | TP >= 5% 58.96% | TP >= 10% 53.78%

    TP al 15% €21.6 | TP al 20% €22.54 | SL al -10% €16.9

    Numero di volte presi:TP >= 15%34.66 TP >= 20%20.72% | SL >= -10% 27.09% | Entry 1% 0.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 83 - Media: gg 12.71

    Rendimento Finale: -166.21%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-08-27 00:00:00-2022-08-27 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 28

    Prezzo Medio per azione €34.19 | Prezzo Massimo €41.79 | Prezzo Minimo €25.26

    Entry su prezzo Medio €33.73 | ATR medio0.92 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €36.49 | TP al 5% €35.42 | TP al 10% €37.1

    Numero di volte presi:>= di TP base25.7% | TP >= 5% 40.56% | TP >= 10% 17.67%

    TP al 15% €38.79 | TP al 20% €40.48 | SL al -10% €30.36

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.84 TP >= 20%7.63% | SL >= -10% 16.06% | Entry 1% 3.61%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 2.18

    Rendimento Finale: -78.21%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-08-27 00:00:00-2021-08-27 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 46

    Prezzo Medio per azione €45.81 | Prezzo Massimo €54.33 | Prezzo Minimo €36.0

    Entry su prezzo Medio €45.23 | ATR medio1.16 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €48.71 | TP al 5% €47.49 | TP al 10% €49.75

    Numero di volte presi:>= di TP base28.29% | TP >= 5% 40.64% | TP >= 10% 17.53%

    TP al 15% €52.01 | TP al 20% €12.4 | SL al -10% €9.3

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.77 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 17.93% | Entry 1% 4.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 16 - Media: gg 1.98

    Rendimento Finale: -326.28%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-08-27 00:00:00-2020-08-27 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 71

    Prezzo Medio per azione €46.26 | Prezzo Massimo €56.8 | Prezzo Minimo €33.52

    Entry su prezzo Medio €45.61 | ATR medio1.3 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €49.51 | TP al 5% €47.89 | TP al 10% €50.17

    Numero di volte presi:>= di TP base35.71% | TP >= 5% 49.21% | TP >= 10% 33.33%

    TP al 15% €52.45 | TP al 20% €54.73 | SL al -10% €41.05

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.0 TP >= 20%6.75% | SL >= -10% 29.76% | Entry 1% 1.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 2.13

    Rendimento Finale: 77414.96%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).