PUNTEGGIO: 72.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 11.31 | TP: € 12.45 | SL: € 10.75
Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 12.85/29.0 - Scarso
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 34/40 - Trend moderatamente rialzista
Punteggio: 1/10 - Perdita di forza
Punteggio: 8/15 - Volume molto basso
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 13.15/19.0 - Segnale incerto
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.15
Entry: €11.31 | Take Profit: €12.45 |Stop Loss: €10.75
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.02
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 36.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-08-27 00:00:00-2024-08-27 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 60
Prezzo Medio per azione €10.48 | Prezzo Massimo €12.93 | Prezzo Minimo €8.24
Entry su prezzo Medio €10.33 | ATR medio0.3 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €11.23 | TP al 5% €10.85 | TP al 10% €11.36
Numero di volte presi:>= di TP base35.2% | TP >= 5% 52.8% | TP >= 10% 25.2%
TP al 15% €11.88 | TP al 20% €12.4 | SL al -10% €9.3
Numero di volte presi:TP >= 15%7.2 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 24.0% | Entry 1% 2.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 94 - Media: gg 4.18
Rendimento Finale: 3778.51%
B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-08-27 00:00:00-2023-08-27 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 9 e di Vendita: 7
Prezzo Medio per azione €19.15 | Prezzo Massimo €26.65 | Prezzo Minimo €9.45
Entry su prezzo Medio €18.78 | ATR medio0.74 | Drawdown Massimo 0.5%
TP base €21.0 | TP al 5% €19.72 | TP al 10% €20.66
Numero di volte presi:>= di TP base47.41% | TP >= 5% 58.96% | TP >= 10% 53.78%
TP al 15% €21.6 | TP al 20% €22.54 | SL al -10% €16.9
Numero di volte presi:TP >= 15%34.66 TP >= 20%20.72% | SL >= -10% 27.09% | Entry 1% 0.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 83 - Media: gg 12.71
Rendimento Finale: -166.21%
B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-08-27 00:00:00-2022-08-27 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 28
Prezzo Medio per azione €34.19 | Prezzo Massimo €41.79 | Prezzo Minimo €25.26
Entry su prezzo Medio €33.73 | ATR medio0.92 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €36.49 | TP al 5% €35.42 | TP al 10% €37.1
Numero di volte presi:>= di TP base25.7% | TP >= 5% 40.56% | TP >= 10% 17.67%
TP al 15% €38.79 | TP al 20% €40.48 | SL al -10% €30.36
Numero di volte presi:TP >= 15%10.84 TP >= 20%7.63% | SL >= -10% 16.06% | Entry 1% 3.61%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 2.18
Rendimento Finale: -78.21%
B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-08-27 00:00:00-2021-08-27 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 46
Prezzo Medio per azione €45.81 | Prezzo Massimo €54.33 | Prezzo Minimo €36.0
Entry su prezzo Medio €45.23 | ATR medio1.16 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €48.71 | TP al 5% €47.49 | TP al 10% €49.75
Numero di volte presi:>= di TP base28.29% | TP >= 5% 40.64% | TP >= 10% 17.53%
TP al 15% €52.01 | TP al 20% €12.4 | SL al -10% €9.3
Numero di volte presi:TP >= 15%6.77 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 17.93% | Entry 1% 4.78%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 16 - Media: gg 1.98
Rendimento Finale: -326.28%
B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-08-27 00:00:00-2020-08-27 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 71
Prezzo Medio per azione €46.26 | Prezzo Massimo €56.8 | Prezzo Minimo €33.52
Entry su prezzo Medio €45.61 | ATR medio1.3 | Drawdown Massimo 0.27%
TP base €49.51 | TP al 5% €47.89 | TP al 10% €50.17
Numero di volte presi:>= di TP base35.71% | TP >= 5% 49.21% | TP >= 10% 33.33%
TP al 15% €52.45 | TP al 20% €54.73 | SL al -10% €41.05
Numero di volte presi:TP >= 15%25.0 TP >= 20%6.75% | SL >= -10% 29.76% | Entry 1% 1.98%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 2.13
Rendimento Finale: 77414.96%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).