PUNTEGGIO: 56.0 su 100
Tipo di investimento: Lungo Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 16.96 | TP: € 20.35 | SL: € 15.26
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 16.0/29.0 - Debole
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 35/40 - Trend moderatamente rialzista
Punteggio: 0/10 - Perdita di forza
Punteggio: 10/15 - Volume medio
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 13.2/19.0 - Segnale incerto
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.88
Entry: €16.96 | Take Profit: €20.35 |Stop Loss: €15.26
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 12.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 70
Prezzo Medio per azione €11.19 | Prezzo Massimo €19.82 | Prezzo Minimo €7.33
Entry su prezzo Medio €10.92 | ATR medio0.55 | Drawdown Massimo 0.33%
TP base €12.56 | TP al 5% €11.47 | TP al 10% €12.01
Numero di volte presi:>= di TP base16.8% | TP >= 5% 28.4% | TP >= 10% 21.6%
TP al 15% €12.56 | TP al 20% €13.1 | SL al -10% €9.83
Numero di volte presi:TP >= 15%16.8 TP >= 20%13.2% | SL >= -10% 28.8% | Entry 1% 6.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 93 - Media: gg 3.44
Rendimento Finale: 487746.86%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 6 e di Vendita: 5
Prezzo Medio per azione €8.94 | Prezzo Massimo €12.49 | Prezzo Minimo €6.71
Entry su prezzo Medio €8.75 | ATR medio0.37 | Drawdown Massimo 0.23%
TP base €9.86 | TP al 5% €9.19 | TP al 10% €9.62
Numero di volte presi:>= di TP base29.76% | TP >= 5% 35.32% | TP >= 10% 33.33%
TP al 15% €10.06 | TP al 20% €10.5 | SL al -10% €7.88
Numero di volte presi:TP >= 15%27.78 TP >= 20%19.05% | SL >= -10% 24.6% | Entry 1% 5.56%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 9.4
Rendimento Finale: 43.14%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28
Prezzo Medio per azione €12.66 | Prezzo Massimo €15.94 | Prezzo Minimo €8.87
Entry su prezzo Medio €12.37 | ATR medio0.58 | Drawdown Massimo 0.28%
TP base €14.11 | TP al 5% €12.99 | TP al 10% €13.61
Numero di volte presi:>= di TP base22.4% | TP >= 5% 42.0% | TP >= 10% 28.4%
TP al 15% €14.23 | TP al 20% €14.84 | SL al -10% €11.13
Numero di volte presi:TP >= 15%20.8 TP >= 20%11.2% | SL >= -10% 20.0% | Entry 1% 5.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 56 - Media: gg 3.25
Rendimento Finale: 2839.99%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 20 e di Vendita: 18
Prezzo Medio per azione €20.53 | Prezzo Massimo €31.18 | Prezzo Minimo €11.32
Entry su prezzo Medio €19.96 | ATR medio1.15 | Drawdown Massimo 0.43%
TP base €23.41 | TP al 5% €20.96 | TP al 10% €21.96
Numero di volte presi:>= di TP base46.8% | TP >= 5% 52.0% | TP >= 10% 51.2%
TP al 15% €22.95 | TP al 20% €13.1 | SL al -10% €9.83
Numero di volte presi:TP >= 15%49.2 TP >= 20%42.8% | SL >= -10% 42.0% | Entry 1% 0.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 3.39
Rendimento Finale: -388.62%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 89 e di Vendita: 88
Prezzo Medio per azione €34.29 | Prezzo Massimo €77.27 | Prezzo Minimo €19.27
Entry su prezzo Medio €33.45 | ATR medio1.68 | Drawdown Massimo 0.42%
TP base €38.49 | TP al 5% €35.12 | TP al 10% €36.8
Numero di volte presi:>= di TP base22.71% | TP >= 5% 34.66% | TP >= 10% 28.29%
TP al 15% €38.47 | TP al 20% €40.14 | SL al -10% €30.11
Numero di volte presi:TP >= 15%23.11 TP >= 20%21.12% | SL >= -10% 52.19% | Entry 1% 0.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 7 - Media: gg 1.25
Rendimento Finale: 613802.43%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).