Analisi su Westlake Chemical Partners LP:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 58.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 19.4 | TP: € 21.34 | SL: € 18.43

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 20.95/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 13/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 5/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 5.25/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.36

Entry: €19.4 | Take Profit: €21.34 |Stop Loss: €18.43

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 10.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 65

Prezzo Medio per azione €22.77 | Prezzo Massimo €24.9 | Prezzo Minimo €20.6

Entry su prezzo Medio €22.59 | ATR medio0.36 | Drawdown Massimo 0.09%

TP base €23.67 | TP al 5% €23.72 | TP al 10% €24.85

Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 18.8% | TP >= 10% 0.4%

TP al 15% €25.98 | TP al 20% €27.11 | SL al -10% €20.33

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 17.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.43

Rendimento Finale: 1502.36%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 112 e di Vendita: 111

Prezzo Medio per azione €22.32 | Prezzo Massimo €23.64 | Prezzo Minimo €21.05

Entry su prezzo Medio €22.12 | ATR medio0.39 | Drawdown Massimo 0.05%

TP base €23.3 | TP al 5% €23.23 | TP al 10% €24.33

Numero di volte presi:>= di TP base4.37% | TP >= 5% 5.16% | TP >= 10% 0%

TP al 15% €25.44 | TP al 20% €26.54 | SL al -10% €19.91

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 35.32%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 2.02

Rendimento Finale: 20301.77%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 22 e di Vendita: 21

Prezzo Medio per azione €22.56 | Prezzo Massimo €25.96 | Prezzo Minimo €21.09

Entry su prezzo Medio €22.29 | ATR medio0.54 | Drawdown Massimo 0.05%

TP base €23.91 | TP al 5% €23.4 | TP al 10% €24.52

Numero di volte presi:>= di TP base9.16% | TP >= 5% 15.94% | TP >= 10% 6.37%

TP al 15% €25.63 | TP al 20% €26.75 | SL al -10% €20.06

Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 21.12%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 65 - Media: gg 4.29

Rendimento Finale: 543.35%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 50

Prezzo Medio per azione €25.51 | Prezzo Massimo €29.2 | Prezzo Minimo €19.93

Entry su prezzo Medio €25.19 | ATR medio0.64 | Drawdown Massimo 0.21%

TP base €27.11 | TP al 5% €26.45 | TP al 10% €27.71

Numero di volte presi:>= di TP base18.33% | TP >= 5% 31.47% | TP >= 10% 4.78%

TP al 15% €28.97 | TP al 20% €27.11 | SL al -10% €20.33

Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.18% | Entry 1% 8.37%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 38 - Media: gg 3.2

Rendimento Finale: -408.31%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 104 e di Vendita: 103

Prezzo Medio per azione €24.28 | Prezzo Massimo €27.35 | Prezzo Minimo €18.08

Entry su prezzo Medio €24.01 | ATR medio0.55 | Drawdown Massimo 0.25%

TP base €25.66 | TP al 5% €25.21 | TP al 10% €26.41

Numero di volte presi:>= di TP base40.4% | TP >= 5% 44.8% | TP >= 10% 32.4%

TP al 15% €27.61 | TP al 20% €28.81 | SL al -10% €21.61

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 17.6% | Entry 1% 5.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 1.76

Rendimento Finale: 211728.48%