Asset Analizzato:- The Williams Companies, Inc. - (WMB) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su The Williams Companies, Inc.:

  • Industria: Oil & Gas Midstream - settore: Energy
  • Market Cap: 69833319900 - Numero Dipendenti: 5829
  • Paese: US - Data IPO: 1981-12-31
  • Descrizione: The Williams Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy infrastructure company primarily in the United States. It operates through Transmission & Gulf of Mexico, Northeast G&P, West, and Gas & NGL Marketing Services segments. The Transmission & Gulf of Mexico segment comprises Transco and Northwest natural gas pipelines; and natural gas gathering and processing, and crude oil production handling and transportation assets in the Gulf Coast region, as well as various petrochemical and feedstock pipelines. The Northeast G&P segment engages in the midstream gathering, processing, and fractionation activities in the Marcellus Shale region primarily in Pennsylvania and New York, and the Utica Shale region of eastern Ohio. The West segment comprises gas gathering, processing, and treating operations in the Rocky Mountain region of Colorado and Wyoming, the Barnett Shale region of north-central Texas, the Eagle Ford Shale region of South Texas, the Haynesville Shale region of northwest Louisiana, and the Mid-Continent region, which includes the Anadarko, Arkoma, and Permian basins; and operates natural gas liquid (NGL) fractionation and storage facilities in central Kansas near Conway. The Gas & NGL Marketing Services segment provides wholesale marketing, trading, storage, and transportation of natural gas for natural gas utilities, municipalities, power generators, and producers; risk and asset management; and NGL marketing services. The company owns and operates 30,000 miles of pipelines, 29 processing facilities, 7 fractionation facilities, and approximately 23 million barrels of NGL storage capacity. The Williams Companies, Inc. was founded in 1908 and is headquartered in Tulsa, Oklahoma.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 62.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 58.8 | TP: € 64.69 | SL: € 55.86

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 13.7/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 34/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Momentum in calo

    • Valutazione: Prezzo in rallentamento, segnale di debolezza.
    • Interpretazione: Attenzione, il trend attuale potrebbe perdere forza.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.85/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.42

    Entry: €58.8 | Take Profit: €64.69 |Stop Loss: €55.86

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.01

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 7.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 45 e di Vendita: 44

    Prezzo Medio per azione €57.64 | Prezzo Massimo €64.48 | Prezzo Minimo €49.47

    Entry su prezzo Medio €56.9 | ATR medio1.48 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €61.34 | TP al 5% €59.74 | TP al 10% €62.59

    Numero di volte presi:>= di TP base7.2% | TP >= 5% 19.2% | TP >= 10% 6.4%

    TP al 15% €65.43 | TP al 20% €68.28 | SL al -10% €51.21

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.6% | Entry 1% 14.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 58 - Media: gg 5.48

    Rendimento Finale: 721.74%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 111 e di Vendita: 111

    Prezzo Medio per azione €39.16 | Prezzo Massimo €49.68 | Prezzo Minimo €33.05

    Entry su prezzo Medio €38.81 | ATR medio0.7 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €40.91 | TP al 5% €40.75 | TP al 10% €42.69

    Numero di volte presi:>= di TP base37.7% | TP >= 5% 37.7% | TP >= 10% 23.41%

    TP al 15% €44.63 | TP al 20% €46.57 | SL al -10% €34.93

    Numero di volte presi:TP >= 15%13.1 TP >= 20%2.78% | SL >= -10% 20.63% | Entry 1% 5.95%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 2.28

    Rendimento Finale: 25747.31%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 37 e di Vendita: 35

    Prezzo Medio per azione €31.99 | Prezzo Massimo €35.38 | Prezzo Minimo €28.3

    Entry su prezzo Medio €31.65 | ATR medio0.67 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €33.66 | TP al 5% €33.23 | TP al 10% €34.82

    Numero di volte presi:>= di TP base27.49% | TP >= 5% 34.66% | TP >= 10% 4.38%

    TP al 15% €36.4 | TP al 20% €37.98 | SL al -10% €28.48

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 7.57%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 162 - Media: gg 6.97

    Rendimento Finale: 156.21%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 76 e di Vendita: 74

    Prezzo Medio per azione €31.37 | Prezzo Massimo €37.82 | Prezzo Minimo €25.35

    Entry su prezzo Medio €30.94 | ATR medio0.85 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €33.49 | TP al 5% €32.49 | TP al 10% €34.03

    Numero di volte presi:>= di TP base28.69% | TP >= 5% 39.84% | TP >= 10% 22.31%

    TP al 15% €35.58 | TP al 20% €68.28 | SL al -10% €51.21

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.97 TP >= 20%2.79% | SL >= -10% 11.55% | Entry 1% 5.58%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 63 - Media: gg 2.26

    Rendimento Finale: 662.05%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 74 e di Vendita: 74

    Prezzo Medio per azione €23.65 | Prezzo Massimo €28.32 | Prezzo Minimo €18.26

    Entry su prezzo Medio €23.36 | ATR medio0.57 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €25.08 | TP al 5% €24.53 | TP al 10% €25.7

    Numero di volte presi:>= di TP base29.6% | TP >= 5% 42.4% | TP >= 10% 20.8%

    TP al 15% €26.86 | TP al 20% €28.03 | SL al -10% €21.02

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.6 TP >= 20%1.6% | SL >= -10% 16.8% | Entry 1% 4.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 75 - Media: gg 3.39

    Rendimento Finale: 14141.33%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).