Analisi su Xcel Energy Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 60.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Lungo Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 68.9 | TP: € 82.68 | SL: € 62.01

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 14.6/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 29/40 - Trend laterale

• Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
• Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 11/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 11.95/19.0 - Segnale negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Positivo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.27

Entry: €68.9 | Take Profit: €82.68 |Stop Loss: €62.01

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 102 e di Vendita: 101

Prezzo Medio per azione €68.05 | Prezzo Massimo €74.24 | Prezzo Minimo €59.92

Entry su prezzo Medio €67.44 | ATR medio1.21 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €71.07 | TP al 5% €70.81 | TP al 10% €74.18

Numero di volte presi:>= di TP base16.4% | TP >= 5% 18.4% | TP >= 10% 0.4%

TP al 15% €77.56 | TP al 20% €80.93 | SL al -10% €60.7

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.6% | Entry 1% 15.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 2.39

Rendimento Finale: 9774.01%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 50 e di Vendita: 49

Prezzo Medio per azione €57.14 | Prezzo Massimo €63.73 | Prezzo Minimo €48.44

Entry su prezzo Medio €56.55 | ATR medio1.18 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €60.09 | TP al 5% €59.38 | TP al 10% €62.21

Numero di volte presi:>= di TP base18.25% | TP >= 5% 28.17% | TP >= 10% 4.37%

TP al 15% €65.03 | TP al 20% €67.86 | SL al -10% €50.9

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.59% | Entry 1% 5.16%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 141 - Media: gg 4.92

Rendimento Finale: 1995.63%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 8 e di Vendita: 7

Prezzo Medio per azione €67.01 | Prezzo Massimo €77.41 | Prezzo Minimo €57.94

Entry su prezzo Medio €66.3 | ATR medio1.42 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €70.56 | TP al 5% €69.61 | TP al 10% €72.93

Numero di volte presi:>= di TP base20.0% | TP >= 5% 27.6% | TP >= 10% 8.4%

TP al 15% €76.24 | TP al 20% €79.56 | SL al -10% €59.67

Numero di volte presi:TP >= 15%1.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.0% | Entry 1% 6.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 9 - Media: gg 2.29

Rendimento Finale: 5.81%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 48

Prezzo Medio per azione €69.03 | Prezzo Massimo €77.01 | Prezzo Minimo €61.42

Entry su prezzo Medio €68.34 | ATR medio1.38 | Drawdown Massimo 0.1%

TP base €72.48 | TP al 5% €71.76 | TP al 10% €75.17

Numero di volte presi:>= di TP base25.2% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 6.0%

TP al 15% €78.59 | TP al 20% €80.93 | SL al -10% €60.7

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 14.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 125 - Media: gg 5.23

Rendimento Finale: 1473.64%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 50 e di Vendita: 49

Prezzo Medio per azione €67.85 | Prezzo Massimo €74.71 | Prezzo Minimo €58.03

Entry su prezzo Medio €67.19 | ATR medio1.32 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €71.15 | TP al 5% €70.55 | TP al 10% €73.91

Numero di volte presi:>= di TP base17.13% | TP >= 5% 23.9% | TP >= 10% 1.2%

TP al 15% €77.27 | TP al 20% €80.63 | SL al -10% €60.47

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.19% | Entry 1% 11.95%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 90 - Media: gg 3.69

Rendimento Finale: 1727.9%