Asset Analizzato:- Zebra Technologies Corporation - (ZBRA) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Zebra Technologies Corporation:

  • Industria: Communication Equipment - settore: Technology
  • Market Cap: 14899454208 - Numero Dipendenti: 9900
  • Paese: US - Data IPO: 1991-08-15
  • Descrizione: Zebra Technologies Corporation, together with its subsidiaries, provides enterprise asset intelligence solutions in the automatic identification and data capture solutions industry worldwide. It operates in two segments, Asset Intelligence & Tracking and Enterprise Visibility & Mobility. The company designs, manufactures, and sells printers, which produce labels, wristbands, tickets, receipts, and plastic cards; dye-sublimination thermal card printers, which produce images which are used for personal identification, access control, and financial transactions; RFID printers that encode data into passive RFID transponders; accessories and options for our printers, including vehicle mounts and battery chargers; stock and customized thermal labels, receipts, ribbons, plastic cards, and RFID tags for printers; and temperature-monitoring labels primarily used in vaccine distribution. It also provides various maintenance, technical support, repair, and managed and professional services; real-time location systems and services; and tags, sensors, exciters, middleware software, and application software; as well as physical inventory management solutions, and rugged tablets and enterprise-grade mobile computing products and accessories. In addition, the company offers barcode scanners, image capture devices, and RFID readers; and workforce management solutions, workflow execution and task management solutions, and prescriptive analytics solutions, as well as communications and collaboration solutions. It also provides services, including maintenance, technical support, repair, managed and professional services; as well as cloud-based software subscriptions and robotics automation solutions. The company serves retail and e-commerce, manufacturing, transportation and logistics, healthcare, public sector, and other industries through direct sales force, and network of channel partners. The company was founded in 1969 and is headquartered in Lincolnshire, Illinois.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 58.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 308.18 | TP: € 339.0 | SL: € 292.77

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 19.55/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 30/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Momentum in calo

    • Valutazione: Prezzo in rallentamento, segnale di debolezza.
    • Interpretazione: Attenzione, il trend attuale potrebbe perdere forza.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 14/15 - Volume molto alto

    • Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
    • Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.1/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 7.96

    Entry: €308.18 | Take Profit: €339.0 |Stop Loss: €292.77

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 61 e di Vendita: 60

    Prezzo Medio per azione €334.71 | Prezzo Massimo €421.11 | Prezzo Minimo €213.54

    Entry su prezzo Medio €329.79 | ATR medio9.83 | Drawdown Massimo 0.35%

    TP base €359.28 | TP al 10% €362.77 | TP al 20% €395.75

    Numero di volte presi:>= di TP base38.96% | TP >= 10% 37.75% | TP >= 20% 13.65%

    TP al 50% €494.69 | TP al 100% €659.58 | SL al -10% €296.81

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 26.1% | Entry 1% 5.22%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.15

    Rendimento Finale: 2679.17%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 23 e di Vendita: 21

    Prezzo Medio per azione €268.8 | Prezzo Massimo €335.76 | Prezzo Minimo €197.99

    Entry su prezzo Medio €265.16 | ATR medio7.28 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €287.0 | TP al 10% €291.68 | TP al 20% €318.19

    Numero di volte presi:>= di TP base34.4% | TP >= 10% 31.2% | TP >= 20% 7.2%

    TP al 50% €397.74 | TP al 100% €530.32 | SL al -10% €238.64

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 22.0% | Entry 1% 3.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 195 - Media: gg 11.86

    Rendimento Finale: 5.41%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 14 e di Vendita: 11

    Prezzo Medio per azione €288.13 | Prezzo Massimo €358.43 | Prezzo Minimo €226.88

    Entry su prezzo Medio €283.12 | ATR medio10.01 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €313.15 | TP al 10% €311.43 | TP al 20% €339.74

    Numero di volte presi:>= di TP base18.73% | TP >= 10% 19.52% | TP >= 20% 3.59%

    TP al 50% €424.68 | TP al 100% €566.24 | SL al -10% €254.81

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 9.16% | Entry 1% 6.77%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 115 - Media: gg 12.36

    Rendimento Finale: -84.64%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 38 e di Vendita: 36

    Prezzo Medio per azione €471.84 | Prezzo Massimo €614.55 | Prezzo Minimo €288.46

    Entry su prezzo Medio €464.74 | ATR medio14.2 | Drawdown Massimo 0.38%

    TP base €507.34 | TP al 10% €511.21 | TP al 20% €557.69

    Numero di volte presi:>= di TP base48.81% | TP >= 10% 47.22% | TP >= 20% 30.56%

    TP al 50% €697.11 | TP al 100% €659.58 | SL al -10% €296.81

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 35.71% | Entry 1% 0.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 2.53

    Rendimento Finale: -439.59%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 41

    Prezzo Medio per azione €400.88 | Prezzo Massimo €548.1 | Prezzo Minimo €248.73

    Entry su prezzo Medio €395.3 | ATR medio11.15 | Drawdown Massimo 0.37%

    TP base €428.76 | TP al 10% €434.83 | TP al 20% €474.36

    Numero di volte presi:>= di TP base44.05% | TP >= 10% 44.05% | TP >= 20% 36.9%

    TP al 50% €592.95 | TP al 100% €790.6 | SL al -10% €355.77

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 34.13% | Entry 1% 1.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 90 - Media: gg 5.88

    Rendimento Finale: 1971.51%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).